PVBI11 – VBI PRIME PROPERTIES

PVBI é um fundo de renda do segmento de lajes comerciais com gestão ativa, gerido pela VBI Real Estate.

O fundo teve inicio de atividade em julho de 2020 e foram feitas 2 aquisições em agosto de 2020, uma de 340,5 milhões e outra de 412,2 milhões somando 752,7 milhões.

Como o fundo possui o total de 939,2 milhões de patrimônio líquido, portanto ainda possui 186,5 milhões em caixa para novas aquisições.

GestorVBI Real Estate
AdiministradorBTG PACTUAL
SegmentoLajes comerciais
Taxa de Administração1% aa sobre PL
Taxa de performanceN/A
GestãoAtiva
Investidor alvoInvestidores em Geral
PrazoIndeterminado
CNPJ35.652.102/0001-76
Imóveis2
Patrimônio Líquido939.220.588,77

A taxa de administração varia entre 1,00% a 0,90% conforme a tabela abaixo:

Imóveis do PVBI11

Edifício Faria Lima 4440 / Escritório (prédio)
localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4440, Itaim Bibi – São
Paulo/SP

Aquisição de 50% da fração ideal do Edifício Faria Lima 4.440, a compra foi concluída mediante o pagamento à vista pelo Fundo do montante de R$ 340,5 milhões. O Imóvel encontra-se 100% locado. Considerando o aluguel esperado para os próximos 12 meses, esta aquisição, representa um cap rate de 5,3%, quando calculado sobre o preço da aquisição (antes dos custos diretamente relacionados a aquisição). O referido aluguel mensal equivale a aproximadamente R$ 0,15/cota.

EDIFÍCIO PARK TOWER SÃO PAULO
Avenida Brigadeiro Luís Antonio, 3.521
Paraíso, São Paulo/SP

Fundo concluiu a compra do Edifício Park Tower, a compra foi concluída mediante o pagamento à vista pelo Fundo do montante de R$ 412,2 milhões. O imóvel encontra-se 100% locado através de um único contrato típico de locação vencendo em 2034, com a Prevent Senior Private. Considerando o aluguel esperado para os próximos 12 meses, esta aquisição, representa um cap rate de 8,4%, quando calculado sobre o preço da aquisição (antes dos custos diretamente relacionados à aquisição). O referido aluguel mensal equivale a aproximadamente R$ 0,30/cota.

Como previsto o dividendos pago em setembro de 2020 referente ao mês de agosto, foi de R$ 0,45.

KISU11 – Fundo passivo SUNO30

O KISU11 é um fundo de fundos que replica de forma passiva o índice de fundos imobiliários SUNO30.

Funciona de forma similar a um ETF, ou seja, segue de forma passiva algum índice de mercado, como exemplo o BOVA11 que segue o IBOVESPA.

Sobre o SUNO30

O SUNO30 é composto de 30 ativos de maior patrimônio líquido e possui regras simples e claras para compor seus ativos, são 4 regras:

  • Pelo menos um pagamento de proventos ao longo dos últimos doze meses
  • Fazer parte da composição do IFIX
  • Não ser um Fundo de Fundos (FoF)
  • O Fundo deve possuir mais que um ativo

Outra característica do SUNO30 é que ele atribui peso igual aos ativos, 3,33% para cada 1 dos 30 ativos e o rebalanceamento é feito trimestralmente.

Sobre o KISU11

GestorKILIMA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdiministradorVÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
SegmentoFundo de Fundos
Taxa de Administração0,65%
Taxa de performancenão tem
GestãoPassiva
Investidor alvoPúblico Geral
PrazoIndeterminado
CNPJ36.669.660/0001-07

A taxa de administração inicia em 0,65% mas se o fundo crescer e captar mais recursos a taxa vai diminuir conforme a seguinte tabela do prospecto:

Carteira do Buffet BRK

Conheça a cartaira de ações do Warrent Buffet, quais são as ações e qual a proporção (peso) de cada uma delas no portifólio dele.

Essa carteira é atualizada a cada trimestre com o resultado da holding BRK que detem essas ações, algumas transações também são identificadas através de inside trading.

A cada trimestre vou manter essa carteira atualizada para acompanhar as compras e vendas dos portifolio da Berkshire Hathaway.

Link para visualizar no navegador em tela cheia:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vR17SzWf7ydfISXfL3UuKGdvZdzYDfKahd_DoUaCwd6yHWgUG5g7TLC506T4Zq3Ox9nbBMtrUo5TpUe/pubhtml

É possível comprar algumas ações da carteira do Buffet atraves da B3, veja a lista com todos os BDRs listados.

Lista de todos BDRs 500+

Lista com todos os BDRs listados na B3, são mais de 500, o código de negociação com final 34 da B3 e o código de negociação nos EUA.

Além dos códigos, alguns dados básicos, como o horário do último negócio e cotação (atraso de 15min), além do valor de mercado, PE e BETA da ação lá fora.

ETFs de Renda Fixa

Conheça todos ETFs de renda fixa disponíveis na B3, ainda são poucos e alguns são repetidos, de diferentes agentes com diferentes taxas de administração.

A taxa de administração é uma das grandes vantagens de se investir em ETFs, geralmente mais baratas que outros fundos de investimento equivalentes.

É importante saber que todo ETF segue um índice de referência, portanto é bom conhecer qual o índice de cada ETF e como esse índice se comporta.

https://pardotrader.github.io/graficos/fixa/

ETF IMA-B

Existem 2 ETFs de IMAB, o IMAB11 do Itaú e o IMBB11 do Bradesco.

O ima-b representa uma carteira de títulos indexados a inflação com todos os vencimentos, veja a composição nesse link.

O IMAB11 do itaú tem taxa de adm de 0,25%aa

https://www.itau.com.br/investimentos-previdencia/fundos/etf-imab11/

Gráfico IMAB11:

O IMBB11 do Bradesco possui taxa de adm de 0,20%aa

https://www.bradescoasset.com.br/SiteBram/pt/Fundos-de-Investimento/ETFs/ETF-Bradesco-IMA-B-Fundo-de-Indice

Gráfico do IMBB11:

ETF IMA-B5+

Também existem 2 ETFs de IMA-B5+, o IB5M11 do Itaú e o B5MB11 do Bradesco.

O IMA-B5+ também representa uma carteira de títulos indexados a inflação, mas esses com vencimento acima de 5 anos, com isso esse ETF é mais sensível a mudanças na taxa selic que o IMA-B.

O IB5M11 do Itaú possui taxa de 0,25%aa de adm

https://www.itau.com.br/etf-ib5m11/

O gráfico do IB5M11:

O B5MB11 do Bradesco possui taxa de adm de 0,20%aa

https://www.bradescoasset.com.br/SiteBram/pt/Fundos-de-Investimento/ETFs/ETF-Bradesco-IMA-B5-Fundo-de-Indice

O gráfico do B5MB11:

ETF IRF-M P2

Esse índice é composto por título públicos prefixados de prazo de médio de vencimento superior a 2 anos.

Existe apenas um ETF desse índice, o IRFM11 do Itaú, a taxa de adm dele é de 0,20%aa

https://www.itau.com.br/etf-irfm11/

O gráfico do IRFM11:

ETF S&P/B3

Esse índice representa uma carteira hipotética composta por contratos futuros de DI de três anos.

O FIXA11 representa ese índice e ele é da Mirae Asset

http://am.miraeasset.com.br/os-fundos/exchange-traded-funds/etf-fixa11-mirae-asset-renda-fixa-pre-fundo-de-indice/

O gráfico do FIXA11:

Vantagens dos ETF de renda fixa

Os investidores de renda fixa podem comprar os títulos do governo diretamente, porém esses fundos oferecem uma carteira diversifica de vencimentos que é bastante complexo e exige alto investimento para compor essa carteira, portanto essa é a primeira vantagem.

Investimento inicial baixo

O investimento inicial para esses ETFs são muito baixos, geralmente abaixo de R$ 100,00 valor abaixo da compra de um único título e extremamente mais baixo do valor de replicar uma carteira como IMA-B, por exemplo.

Taxa de administração baixa

As diversas corretoras e assets já disponibilizam fundos abertos para seus clientes investirem em IMA-B e outros índices de referência, porém os ETFs possuem taxas extremamente competitivas, inclusive abaixo da taxa de custódia do tesouro direto de 0,25%aa.

IR de 15% para qualquer prazo

Quem compra um fundo de investimento ou tesouro direto, depende do prazo incide 22,5% a 15% se passar de 2 anos investidos, nos ETFs qualquer período vai ser pago 15% mesmo se ficar investido apenas 1 dia.

Liquidez e praticidade

Os ETFs podem ser comprados através de qualquer corretora, não sendo limitado a distribuição a uma ou algumas corretoras como os fundos de investimento aberto, e também permite entrar e sair com liquidez D+2 como outras operações da B3.

Disclaimer

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