Conheça a Planilha para lançamento e financiamento com opções, consiga maior rentabilidade e menor risco na sua carteira de ações utilizando opções.
Essa planilha vai te ajudar a calcular rapidamente aspectos importantes e mais simples no lançamento de opções e financiamento de opções, como taxa de proteção e lucro máximo, com isso é possível rapidamente decidir qual a melhor opção para rentabilizar sua carteira.
As opções no Brasil passaram a ter liquidez e agora é possível lançar mais de 15 opções, algo muito melhor que alguns anos atrás onde só era possível lançar PETR4 e VALE5.
https://bit.ly/venda-opcoes
Entendendo proteção:
Proteção é o valor da opção dividido pelo valor da ação (opção/ação), ou seja, quantos porcento da opção representa do preço da ação e quanto isso “protege” caso a ação caia.
Ex: VALE5 30,00 VALEF31 de strike 31 e valor 1,20
1,20 / 30 = 4% de proteção ao vender essa opção
Entendendo lucro máximo:
Lucro máximo é strike dividido pelo preço de compra, onde o preço de compra é valor da ação – valor da opção menos 1 (strike/compra) -1, ou seja, quantos porcento é o lucro máximo obtido se a ação subir.
Ex: PETR4 20,00 e PETRF21 de strike 21 e valor 1,10
21 / (20 – 1,10) -1 = 11,11% lucro máximo
Vou explicar rapidamente as modalidades:
Lançamento coberto opções:
É quando lança uma opção OTM ou fora do dinheiro, ou seja, uma opção com strike acima do preço do ativo, esse tipo de opção tem apenas VE, ou apenas o valor tempo e volatilidade, nessa modalidade busca não ser exercido, apenas ganha com a passagem de tempo.
Exemplo de lançamento:
ITAU está cotado a 37,50 e ITUBF65 tem strike 40,10 a opção vale 0,30 centavos, então ao vender essa opção ganha 0,80% de proteção e lucro máximo 7,79%.
Cálculo da proteção: 0,30 / 37,50 = 0,8%
Cálculo do ganho máximo: 40,10 / (37,50 – 0,30) = 7,79%
Financiamento opções:
Esse tipo de modalidade é para buscar uma taxa de rendimento lançando opções ITM ou dentro do dinheiro, esse tipo de opção tem VE e VI e tem possibilidade de exercício perto de 100%.
Exemplo de financiamento:
Bradesco está cotado a 31,30 e BBDCF35 de strike 28,61 vale 2,83, então ao vender essa opção ganha 9,04% de proteção e lucro máximo de 0,49%.
Cálculo de proteção: 2,83 / 31,30 = 9,04%
Cálculo de ganho máximo: 28,61 / (31,30 – 2,83) = 0,49%
As formas de lançamento são altamente lucrativas a longo prazo e é preciso tem paciência para realizar as operações e ir acumulando capital, verdadeiro trabalho de formiga que vai ser muito bem recompensado com o tempo.
Uma dica para escolher a modalidade é ver a tendência da ação
Em ações com boa tendência de alta é melhor fazer lançamento coberto
Em ações de lado, ou que estão em uma congestão que sobe e cai dentro de uma faixa de preço é melhor fazer lançamento coberto
Em ações que estão em tendência de baixa ou subiram muito no último mês é melhor procurar por financiamento.
https://bit.ly/venda-opcoes
Para utilizar a planilha abra o link, clique em Arquivo, depois Fazer uma cópia…
Gostou da planilha? veja a planilha de cálculo de corretagem bovespa e planilha de long/short.
Recursos
- Cálculo de proteção para lançamento e financiamento em caso de queda
- Cálculo de lucro máximo em caso de alta
- Cálculo do Preço de compra (ação – opção) preço mínimo para não perder
- Cálculo do preço máximo que pode subir para não deixar de ganhar
- Cálculo de Dias úteis até vencimento
- Cálculo do Lucro / Dia
- Cálculo do Lucro / Mês (21 dias úteis como base)
- Opção de simular preço da ação em caso de atraso
- Opção de simular preço da opção em caso de atraso
- Opção de descontar dividendos recebidos até atualizar base de dados
- Dias para vencimento e dias úteis até o vencimento da opção
- Possibilidade de adicionar opções manualmente
- Contagem de dias úteis para os próximos 12 vencimentos
Change log
Versão 3.0
- Possibilidade de adicionar opções manualmente
- Contagem de dias úteis para os próximos 12 vencimentos
- Correção da contagem dos dias úteis
Versão 2.2
- Adicionado dias úteis para cálculo do lucro / dia e lucro / mês
Versão 2.1
- Adicionado opção de descontar dividendos recebidos até base de dados ser atualizada
Versão 2.0
- Adicionado a opção de simular preço da ação
- Adicionado Dias até vencimento
- Adicionado Lucro / Dia
- Adicionado Lucro / Mês
Versão 1.0
